Swap in forex means to a end meaning

Swap de taxa de juros BREAKING DOWN Troca de taxa de juros Um swap também pode envolver a troca de um tipo de taxa flutuante para outro, que é chamado de swap de base. Swaps de taxa de juros são a troca de um conjunto de fluxos de caixa para outro. Como eles negociam sobre o balcão (OTC), os contratos são entre duas ou mais partes de acordo com as especificações desejadas e podem ser personalizados de muitas maneiras diferentes. Swaps são freqüentemente utilizados se uma empresa pode emprestar dinheiro facilmente em um tipo de taxa de juros, mas prefere um tipo diferente. Fixado a flutuante Por exemplo, considere uma empresa chamada TSI que pode emitir uma obrigação a uma taxa de juros fixa muito atrativa para seus investidores. A administração da empresa sente que pode obter um melhor fluxo de caixa a partir de uma taxa flutuante. Nesse caso, a TSI pode entrar em um swap com um banco de contraparte no qual a empresa recebe uma taxa fixa e paga uma taxa flutuante. O swap está estruturado para corresponder ao prazo de vencimento e ao fluxo de caixa da obrigação de taxa fixa, e os dois fluxos de pagamento de taxa fixa são compensados. A ETI e o banco escolhem o índice de taxa flutuante preferencial, que geralmente é LIBOR para uma maturidade de um, três ou seis meses. A ETI então recebe LIBOR mais ou menos um spread que reflete as condições da taxa de juros no mercado e sua classificação de crédito. Floating to Fixed Uma empresa que não tem acesso a um empréstimo de taxa fixa pode emprestar a uma taxa flutuante e entrar em um swap para atingir uma taxa fixa. As datas de prazo, restituição e pagamento de taxa flutuante no empréstimo são refletidas no swap e compensadas. A perna de taxa fixa do swap torna-se a taxa de empréstimo da empresa. Flutuar para flutuar As empresas, às vezes, entrar em um swap para alterar o tipo ou o teor do índice de taxa flutuante que eles pagam isso é conhecido como um swap de base. Uma empresa pode trocar de LIBOR de três meses para LIBOR de seis meses, por exemplo, porque a taxa é mais atrativa ou corresponde a outros fluxos de pagamento. Uma empresa também pode mudar para um índice diferente, como a taxa de fundos federais, papel comercial ou a taxa da taxa do Tesouro. Um acordo no qual duas entidades emprestam-se entre si em diferentes termos. por exemplo. Em moedas diferentes. E a taxas de juros diferentes. Fixo ou flutuante. A troca de dois títulos. taxa de juros. Ou moedas para o benefício mútuo dos trocadores. Por exemplo, em um swap de taxa de juros. Os trocadores ganham acesso a taxas de juros disponíveis apenas para o outro trocador trocando-os. Neste caso, as duas pernas do swap são uma taxa de juros fixa. Digamos 3.5 e uma taxa de juros flutuante. Diga LIBOR 0,5. Em tal troca, as únicas coisas negociadas são as duas taxas de juros, que são calculadas sobre um valor nocional. Cada parte paga o outro em intervalos estabelecidos durante a vida do swap. Por exemplo, uma parte pode concordar em pagar a outra uma taxa de juros 3,5 calculada em um valor nocional de 1 milhão, enquanto a segunda parte pode concordar em pagar 0,5 LIBOR pelo mesmo valor nocional. É importante notar que o valor nocional é arbitrário e na verdade não é negociado. Um contrato em que duas partes concordam em trocar pagamentos de juros periódicos. No tipo mais comum de acordo de swap, uma parte concorda em pagar pagamentos de juros fixos em datas designadas para uma contraparte que, por sua vez, concorda em fazer pagamentos de juros de retorno que flutuam com alguma taxa de referência, como a taxa das letras do Tesouro ou o principal taxa. Também chamado swap de taxa de juros. Veja também risco de contraparte. Trocar um activo por outro. Também chamado de troca. substituto . interruptor . Quando você troca ou troca de valores mobiliários, você vende uma segurança e compra uma similar quase simultaneamente. A troca permite que você altere a maturidade ou a qualidade das participações em sua carteira. Você também pode usar swaps para realizar uma perda de capital para efeitos fiscais vendendo títulos que diminuíram desde que você os comprou. Os swaps mais complexos, incluindo swaps de taxa de juros e swaps de moeda, são usados ​​por corporações que operam em mais de um país para se proteger contra mudanças repentinas e dramáticas nas taxas de câmbio ou nas taxas de juros. O intercâmbio bilateral (e multilateral) de um produto, ativos de negócios, taxa de juros sobre uma dívida financeira ou moeda para outro produto, ativos de negócios, taxa de juros sobre uma dívida financeira ou moeda, respectivamente, swaps de produtos: o indivíduo A oferece batatas para indivíduo B em troca de uma bicicleta. Veja os trocas de ativos corporativos da BARTER: a empresa química A oferece sua divisão de etileno para a empresa química B em troca da divisão de tintas Bx0027s. Isso permite que ambas as empresas alienem (ver DIVISÃO) partes de seus negócios que não desejam reter ao mesmo tempo em que entram ou fortalecem sua posição em outra área de produto swaps de juros sobre dívidas financeiras: uma empresa que possui uma dívida de taxa variável , Por exemplo, pode antecipar que as taxas de juros irão subir outra empresa com dívida de taxa fixa pode antecipar que as taxas de juros cairão. Por conseguinte, contrata para fazer pagamentos de taxa de juros variáveis ​​para a primeira empresa e em troca é pago juros a uma taxa fixa. Os swaps de taxas de juros podem ser realizados simultaneamente em uma variedade de instrumentos de dívida, permitindo assim que os tesoureiros corporativos baixem o swap de moeda total dos pagamentos de juros da empresa: compra e venda simultânea de moedas estrangeiras. Isso pode assumir duas formas principais: um swap spotforward (compra ou venda simultânea de uma moeda no MERCADO DE PONTOS juntamente com uma venda compensatória ou compra da mesma moeda no FORWARD MARKET) ou um swap forwardforward (um par de contratos de moeda a termo Envolvendo uma compra e venda a prazo de uma moeda específica que venha em datas futuras diferentes). Os swaps de moeda são utilizados por empresas que comercializam internacionalmente para minimizar o risco de perdas decorrentes de mudanças na taxa de câmbio (ver EXPOSIÇÃO DA TAXA DE CÂMBIO). A troca de um produto, taxa de juros sobre uma dívida financeira ou moeda para outro produto, taxa de juros sobre uma dívida financeira ou moeda, respectivamente: swaps de produtos: o indivíduo A oferece batatas ao indivíduo B em troca de uma bicicleta. Veja a taxa de juros de BARTER swaps sobre dívidas financeiras: uma empresa que tem uma dívida de taxa variável, por exemplo, pode antecipar que as taxas de juros aumentarão outra empresa com dívida de taxa fixa pode antecipar que as taxas de juros cairão. A segunda empresa, portanto, contrata para fazer pagamentos de taxa de juros variáveis ​​para a primeira empresa e em troca é pago juros a uma taxa fixa. Os swaps de taxa de juros podem ser realizados simultaneamente em uma variedade de instrumentos de dívida, permitindo que os tesoureiros corporativos baixem os swaps de moeda de pagamentos de juros totais da empresa: compra e venda simultânea de moedas estrangeiras. Isso pode assumir duas formas principais: um swap spotforward (compra ou venda simultânea de uma moeda no MERCADO DE PONTOS juntamente com uma venda compensatória ou compra da mesma moeda no MERCADO DE FUTUROS) ou um swap forwardforward (um par de contratos de moeda a termo , Envolvendo uma compra e venda a prazo de uma moeda em particular que venha em datas futuras diferentes). Os swaps de moeda são utilizados por empresas que comercializam internacionalmente para minimizar o risco de perdas decorrentes de mudanças na taxa de câmbio (ver EXPOSIÇÃO DE CÂMBIO). Veja DERIVATIVO. Link para esta página: Referências no arquivo de periódicos Localizado no centro da Flórida, a Swap Negotiators oferece advocacia, expertise e assessoria em contratos de swap de taxas de juros para mutuários comerciais e trabalha em parceria com bancos, advogados de imóveis comerciais e corretores de hipotecas para fornecer preços transparentes, Avaliações e suporte contínuo para a vida de um swap. No entanto, os contornos completos dos requisitos de relatório de troca de pré-promulgação ainda não foram observados, e presumivelmente apenas serão claros com a emissão de uma regra final proposta sobre este assunto no final deste ano. SALVAR 140 calorias Substituir albondigas, 400 calorias, para arroz con pollo, 200 calorias. Acreditamos que esta associação com a Property Swap Shop aumentará o forte histórico de ambas as empresas na criação e administração de permuta de propriedade Opções para nossos clientes em ambos os países, comentou Peter Penhall, diretor executivo da Gowealthy. Os comerciantes da Swap atuam como intermediários na organização de swaps. À luz desta decisão, pode ser aconselhável que os contribuintes revisem o tratamento dos swaps de taxa de juros e determinem se foram objeto de uma perda ou perda exagerada ou excessiva de transações fechadas. Heres uma lista de alguns dos mercados de pulga maiores - ou troca se encontra, se você preferir - em torno do sul da Califórnia. Independentemente do fato de que a contraparte possa ter postado tais garantias de acordo com o critério de amplificador amplo padrão após 30 dias, a obrigação da contraparte de swap é encontrar uma contraparte de troca de substituição a que possa ceder seus direitos e obrigações nos termos do contrato, o que Permanecerá em vigor. 4 Troque uma pasta de Cornish com 510 calorias para um sanduíche de salada de frango com menos gordura (260). Como a maioria dos engenheiros, o Rice, quando solicitado a definir derivativos em geral e o conceito básico de um swap de taxa de juros fixo a flutuante em particular, desenha literalmente uma imagem da transação em um guardanapo - seu fundo de engenharia entrando em jogo, ele diz. O swap de alocação permite que você reajuste trazendo essas alocações de volta à linha. O acordo de swap estabelece um preço de 13 por barril por 1.